|
| 深圳红岭VIP绝密内参2008年7月4日 | |
| 作者: fabio 发表日期: 2008-07-04 15:19 复制链接 | |
|
辽宁成大（600739）现公司主业也已发展成为集国际贸易、医药连锁、商业投资、金融投资的跨行业、跨地区综合性大型企业，公司控股的辽宁成大生物股份有限公司（占54.79%）主要从事生物药品研究与开发，其研发的VERO细胞人用狂犬病疫已经占到国内市场份额的20%以上，随着新增产能的投产、海外市场的拓展，及兽用狂犬疫苗、乙脑疫苗先后投入市场，这块收入将得到保持高速增长。公司还是广发证券第一大股东，去年净利润接近82亿元，为公司每股贡献约2元多的收益。近年来广发证券的经纪、投行和自营都取得快速增长，这笔股权增值及股权分红非常可观。红岭内参提示广发证券借壳S延边上市被卡为时已久，但最终上市是迟早的事情。值得关注的是公司还与阜新矿业集团合作，在吉林省共同提炼有“人造石油”之称的页岩油，我国油页岩探明及预测储量有4832亿吨，所含页岩油资源量29亿吨，居世界第4位。吉林省油母页岩储量为全国之冠，保有储量占全国储量的56%。全新能源带来新的想象空间，在目前国际油价已经逼近150美元/桶之际，公司此次投资项目意义巨大，择低关注。 汇通集团（000415）公司目前已经从一家单一进行工程施工业务的新疆本地企业，发展成为一间实力雄厚、跨行业、跨地区经营的综合性企业集团，并获得了国家一级总承包资质（在新疆仅两家公司拥有此资质）。公司旗下汇通水务受益于政策三年免税的扶持政策，并与国家水利部综合开发管理中心签署战略合作协议书，在水电工程建设行业有着重大发展空间。红岭内参透漏公司还出资1680万元收购汇通矿业56％股权，开发挖掘新疆丰富的矿产资源。值得关注的是公司去年还成立了新疆汇通风电设备股份公司（占40%），经营风力发电设备制造，生产发电机组转子。与中国风电机组制造商的龙头金风科技合作成立新疆风能股份公司，为其配套生产风电机组中的金属结构部件，新疆是我国风能规模最大的省份，公司业务拓展到风能这一清洁能源领域，未来发展值得期待，反弹关注。 滨海能源（000695）通过早期成功的资产置换，公司现已成为天津开发区热力和热电的龙头生产企业，目前的供热市场范围覆盖整个天津开发区33平方公里，是开发区唯一的热源供应企业，在区位市场有着明显优势。值得注意的是公司的生产方式是热电联产技术（是国家鼓励扶持的低耗、高效、少污染的方式），因为污染比同业公司更环保，公司多次受到优惠政策的扶持。红岭内参透漏公司还购买了天津国华能源发展有限公司75%的股权（国华能源为热点联产能源企业），在扩充了公司在能源领域的竞争力后，也为公司带来了新的利润增长点，随着天津滨海开发区的快速发展，对能源的需求也将大量增长，公司将因此得到全新发展机会，前期作为津滨板块的龙头，反弹力度值得跟踪关注。 洪都航空（600316）公司是国内唯一一家生产教练机的公司，也因此占据了国内所有的教练机市场。公司主营产品K8飞机其综合性能优于当前国际上同类教练机，在国际同类教练飞机中，具有很强的竞争力，并切在国际市场上一直保持着良好的国际市场销售势头。值得注意的是近期公司参与研制的L15（猎鹰）高级教练机03架科研机在洪都航空集团自用机场首飞成功。红岭内参提示L15高级教练机是由我国自主研发的新型高级教练机种，将在08~09年间进行投产，将成为公司未来的主打产品。公司还与美国GoodRich公司签订相关转包合同，为新型波音787飞机发动机短舱生产零部件（合同总价5700万美元、执行期限为2008-2021年）。是公司继为美国Eclipse公司转包加工舱门并开始进入批量制造后的又一次市场突破，公司将可确立在国际飞机零部件转包市场中的位置，并可大幅提升公司制造水平，市场前景非常可观，适当关注。 红星发展（600367）公司是目前世界上最大的碳酸钡生产和出口企业，拥有国内最好的可持续开采的重晶石矿和天青石矿，碳酸锶年产量高达全球产量的40%以上，在同行业中有“世界钡王、亚洲锶王”之称。公司控股子公司大龙锰业拥有储量近400万吨的锰矿资源，该公司现长期为南孚、双鹿、松下等知名电池企业供货。前期公司还自筹资金进行了电解二氧化锰二期扩建工程，该项目现在已经投产并大幅提升了公司产能，电解锰产量现在高达13万吨以上，成为国内第二大电解锰生产企业。而公司是西部地区国家鼓励类的内资企业，目前减按15%的税率征收企业所得税，优势明显。红岭内参透漏公司还出资5000万元通过与徐州煤业集团组建贵州容光矿业合作，获得了近亿吨储量的煤炭开采权，公司所在地处贵州煤炭储量丰富，仅次于煤炭大省山西，在满足自用煤的前提下，还将多余的煤炭产能通过市场出售获得了可观的收益，近期上行趋势稳健，择低关注。 北京旅游（000802）公司是首都知名旅游公司，通过发展摸索，公司剥离了赛阳水泥厂等，剥离部分不良资产，优化了公司资产结构。收购了武夷山国际花园酒店30%股权等方式，大幅提高了公司资产质量。现已确立了以酒店服务管理、旅游景区管理和金融投资作为公司未来发展的三个引擎，）而公司所处旅游行业具有投资少、回报稳定，资源垄断性强，劳动密集等特点，将在奥运期间大幅受益，北京旅游产业将进入一个快速的良性发展时期。红岭内参透漏公司拥有门头沟“两山两寺”（灵山、妙峰山、潭柘寺、戒台寺）景区的经营权，还拥有景区内住宿、娱乐、体育游戏等各类服务设施，特别是门头沟区招待所地理位置优越，位于门头沟区商业中心，土地面sz5045.cn积11168平方米，通过装修现已加盟速8酒店连锁，利润收入稳定增长，并与北京市“两轴两带多中心”发展规划中的西长安街延长线、西部生态涵养带及门头沟新城一同成为公司未来重点发展的基地，近期跟踪关注。 短线简评（极灵动的短线风向标）： （08.07.04 8：00）昨日大盘低开高走，早盘顺势将2600点跌破并又一次创出新低2566点，2500点附近作为多方必然狙击的位置，也终于在抄底盘的推动下大幅反弹，两市合计成交量稳步放大超过1000亿，为各种题材股的炒作提供了足够的跟风盘支持，盘中奥运、农业、新能源三驾人气马车是值得投资者继续跟踪的，例如北京旅游已经在大盘连创新低的背景下，短时间内完成了翻倍，告诉了市场奥运行情肯定会有，但只会体现在部分个股上，所以对一些资金流入明显的个股、并有板块效应的个股应密切跟踪。盘面上中国平安创出了上市以来的新低，而成交良高达44亿，这么多的筹码绝大部分无疑均是大小非抛出来的，而中国石油、中国石化等股短线企稳有望，上攻却仍欠火候，中线趋势走好更为时尚早，操作上应该保持必要谨慎，回避权重股的同时切勿追高操作题材股。（操盘手：锐） 价值午评（稳健的中线价值投资）： （08.07.04 13:55）上午大盘出现窄幅震荡整理，股指在中国石油、中国石化的带动下小幅收阴，成交量上也有所缩小，显示大盘还不具备持续上攻的能量。观察盘面上个股继续活跃，热点个股的炒作已脱离大盘的影响，北京旅游再次冲击涨停将带动更多个股反弹。农业、券商、迪斯尼概念等题材股的炒作也在升温，将恢复人气吸引场外资金有着积极意义，因此近阶段大盘将进入轻指数重个股的个股炒作时期，对权重蓝筹股的底是抄不出来的，回避为上。 机构传闻（各机构内幕交流传闻）： 2008-7-03日两市的成交金额为1139.5亿元，比前一交易日增加约472.6亿元，资金净流入约120.5亿。资金成交前四名依次是：奥运、银行、煤炭石油、地产。资金净流入较大的板块：农林牧渔（+14.3亿）、奥运（+14.1亿）、新能源（+12.1亿）、有色金属（+11.1亿）。资金净流出较大的板块：无。2008-7-03日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：珠江控股 ST达声（抛压沉重）、穗恒运Ａ（增仓明显）、中原环保 隆平高科 香梨股份（私募出逃）、西部材料 三爱富 龙净环保（私募少量增仓）、传化股份（公募出逃）、动力源 荣华实业 钱江生化（私募增仓明显）、新农开发（公募少量增仓）。 2008-7-03日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：sz5045.cn沪市前13名——600561、600093、600575、600620、600885、600671、600438、600408、600818、600831、600157、600796。深圳市前13名——000835、000923、000553、000576、000532、000833、000789、000157、000791、000627、000701、000669。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度）。 外电普华永道发布的一项权威研究报告显示：中国内地和香港的证券交易所有望摆脱市场不确定性的困扰，在今年下半年再迎来86场首次公开发行（IPO）活动。普华永道的分析师认为，如果全球经济没有进一步恶化，上海股市在未来6个月sz5045.cn内将再举行8宗A股发行活动，而深圳将有46宗，香港有32宗。如果预测准确，大中华区有望保持全球最大IPO融资中心的地位。这也将证明，该地区有大量公司正在准备为业务扩张融集资金。 近日有传闻称：从三季度起，原油进口增值税返还75%的补贴政策将被取消，且该消息已经得到中国石化总部的确认,另外，大连西太炼厂内部人士也表示该补贴政策将不会在三季度延续。从目前了解到的情况来看，这一补贴政策被取消的可能性比较大，直接的起因是国家在6月20日调整了国内成品油价格，但关键的原因还是国家财政支出压力比较大， 三元股份（600429）公司是北京地区最大的乳制品生产企业，产品是人民大会堂的指定用奶产品。公司持有的“三元”、“燕山”、“绿鸟”、“雪凝”等著名商标在北京市场具有较高的市场知名度。公司控制了北京周边国有奶牛场99%的奶sz5045.cn源，并建有北京、河北和内蒙古三大奶源基地，建成了液态奶、发酵奶、固态奶、科研培训中心四大基地，具有较明显的市场区域优势。因此，公司成为2008年北京奥运会乳品供应商。乳制品的消费水平是消费升级的突出代表之一。目前我国乳制品的总需求量、人均消费量与发达国家仍存在巨大差距，存在着广阔的发展空间。公司有望借奥运商机提高市场占有率，为未来的发展奠定基础。 由中国石油联合乌兹别克斯坦油气公司、哈萨克斯坦油气公司投资1430亿元（约209亿美元）建设的中亚天然气管道6月30日正式动工。这将是我国第一条从陆路引进境外天然气的跨国能源通道，在2009年建成后将与国内正在建设的西气东输二线衔接，每年自中亚地区向我国珠三角和长三角地区输送天然气300亿立方米。相当于2007年我国国内天然气总产量的一半左右。该管道还将与同期建设的西气东输二线衔接，总长度超过1万公里，成为迄今为止世界上距离最长、等级最高的油气输送管道，两个项目总投资约300亿美元。 受市场传闻等因素影响，中国平安（601318）股价2日连续大跌，最高达到-20%，到底是什么利空因素导致了中国平安的持续下跌？是因为上半年企业利润下降了吗？还是公司业绩方面出了什么问题？有人士表示：平安保险的澄清公告非但没有让股价止跌，反而让人们了解了平安的又一个潜在利空。就此事求证于中国平安保险（集团）股份有限公司，但拨打了该公司在网sz5045.cn上公开的联系方式，尝试多次，均无人接听。有分析机构随后表示：中国平安的此次税务检查具有不确定性，所以走势如何要看税务检查的结果。但是总体来说，中国平安在现在惨绿的股市下，无论税务检查结果如何，都难以有较大幅度的反弹。长期来说，平安对利空可能会消化，其基本业务的进行将不会有很大冲击。 近日有传言称：拓日新能（002218）短期内会有优质资金注入，股票有望止跌抬头。通过求证、深圳市拓日新能源科技股份有限公司证券部的一位工作人员表示：这方面的情况我们暂时不方便透露，但请广大股民朋友们关注我们公司近期的公告，一旦有任何消息我们会第一时间通知。 华工科技（000988）公司是依托华中科技大学的技术优势而成立并上市的，拥有国内最大的激光产业基地，一直处于我国激光技术研究及工程开发和应用的最前沿。公司引领国内激光全息防伪市场，产品一直保持较高的毛利率和净利润率，发展前景极为看好。另外，公司还具有创投和参股券商概念，均是市场十分青睐的题材。公司增资华工创投，成为华工创投第二大股东，随着创业板市场的推出，华工创投投资的企业有望陆续上市。公司作为华工创投的股东，具备良好的投资潜力。 近日有分析提到：中国平安2007年投资富通集团200亿元，由于次贷的影响进一步深入，富通集团的资本金出现充足率出现严重不足，近期的股价出现了大幅下跌，目前中国平安在富通集团的投资负亏大约为100亿元。由于这项投资涉及的金额巨大，占中国平安2007年年底净资产的9%左右，有可能需要计提减值准备，对当年的利润有重大影响。由于季报无需经过审计，所以中国平安2008年1季报没有对这笔投资计提减sz5045.cn值准备，而经过审计的半年报很可能对这笔投资计提减值准备。假设全额计提减值准备，即计提100亿元，折合每股1.3元，那么中国平安半年业绩肯定亏损，全年也很有可能是亏损或者微利。通过求证、中国平安称公司不需要为富通集团的投资计提准备金。 近日有传言称：海泰发展（600082）大股东打算注入其在滨海新区的工业地产，现在注入可以增加控股比例，所以现在是注入其滨海新区的工业地产最价的时机。有分析提示：公司控股股东海泰控股集团曾经有注资承诺，sz5045.cn决定滨海高新区起步区的的2.6平方公里土地中的1平方公里土地在成为熟地之后，注入海泰发展当中。从去年初至今，控股股东一直不遗余力地逐步剥离海泰发展的IT资产，并逐步注入工业地产。可见大股东未来进一步注入工业地产的可能性是存在的。 近日有传言称：澄星股份（600078）中期业绩将同比增长450%。 近日有传言称：上实集团将整合三医药上市公司，上药集团的股权之争，最后以上实集团的获胜而告终。上实集团将同时拥有上实医药，上海医药和中西药业三家医药类的上市公司，在未来上海国资重sz5045.cn组的大背景下，如何整合三家上市公司，避免同业竞争将是无法逃避的现实。有知情人士透露：上实集团承接上药后，会将上药整体注入上实医药，与之前母公司注入的医药资产一起逐步进行吸收整合。而中西药业目前处理的很干净，只剩一个空壳，将作为集团其他资产的上市平台，但也不排除有出售给其他企业的可能。 |
|
|
阅读全文(300) | 回复(0) | 推送 |
欢迎到 fabio 的个人主页看更多内容 |
| 共0条回复 |
